Zarządzenie nr 123/12 Wójta Gminy Osie z dnia 19 października 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 123/12Wójta Gminy Osiez dnia 19 października 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 123/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 19 października 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                   -    20.067.796,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                                 - 17.481.566,13 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp     -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                            -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
             1.681.229,94 zł

             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                     - 114.110,00 zł
                        W tym dochody bieżące                                                               - 114.110,00 zł

       2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                         -   20.181.906,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                                 - 17.595.676,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                             -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                     -   21.056.940,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                               - 15.677.247,32 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                       -      5.379.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                -     21.361,00 zł
      w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                   -     21.361,00 zł

                Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                               -    135.471,00 zł
       w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                   -    135.471,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                                -   21.171.050,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                   - 15.791.357,32
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                       -    5.379.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 3.005.152,00 zł,
                           - wydatki -    3.005.152,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 509.570,00 zł,
                           - wydatki -    509.570,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                                (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.488,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2012 z dnia 27 września 2012 r. oraz decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 75478 o kwotę dotacji celowej 10.461,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.161,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.488,00 zł. Kwotę 74.987,30 zł przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwotę 1.500,70 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w kwocie 10.461,00 zł (w tym na zakupu paliwa – 4.115,00 zł, zakup zużytego sprzętu – 5.176,00 zł, naprawy i konserwacji sprzętu – 1.170,00 zł) dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75478 i 75412. W tym celu następuje zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów - § 4210 o kwotę 9.261,00 zł, na usługi § 4300 o kwotę 1.170,00 zł ze środków Wojewody. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej po przejściu trąby powietrznej oraz na bieżące finansowanie działalności jednostek OSP dokonuje się zmian w planie wydatków środków własnych. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 21.361,00 zł ,jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 3030 o kwotę 12.900,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.461,00 przenosi się na zwiększenie planu plan wydatków w rozdz. 75412 (§ - 3030 – 2000,00 zł, § 4210 - 5.461,00 zł, § 4430 1.000,00 zł) .

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 852 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.161,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 123/12 pobierz>>> (109kB) pdf