Zarządzenie nr 81/12 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 81/12Wójta Gminy Osiez dnia 30 marca 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 81/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                           - 19.692.738,94 zł

     1)   dochody bieżące                                                                      -   17.056.762,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
            134.250,00 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                  -     2.635.976,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.885.976,94 zł

            Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                           -    50.700,00 zł
                        w tym: dochody bieżące o kwotę                                       -    50.700,00 zł
            Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                            -    34.715,00 zł
          w tym: dochody bieżące                                                 -    34.715,00 zł

           Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -    19.676.753,94 zł

     1)   dochody bieżące                                                                      -   17.040.777,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
           134.250,00 zł

     2)   dochody majątkowe                                                               -     2.635.976,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.885.976,94 zł

        2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                           - 20.681.883,14 zł
         1) wydatki bieżące                                                                       - 15.089.443,19 zł
          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2
             i 3 ufp – 150.000,00 zł

         2)   wydatki majątkowe                                                                    - 5.592.439,95 zł
          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2
             i 3 ufp – 3.128.295,75 zł
          Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                -    56.700,00 zł
                    w tym: wydatki bieżące o kwotę                                               -    56.700,00 zł
          Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                  -    40.715,00 zł
      w tym: wydatki bieżące                                                            -     40.715,00 zł
          Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                       - 20.665.898,14 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                        - 15.073.458,19 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –150.000,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                    -   5.592.439,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 3.128.295,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 1 2A
          3) Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody - 2.466.119,00 zł,
                           - wydatki -   2.466.119,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody -   385.215,00 zł,
                           - wydatki -    385.215,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – „Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając poziom dochodów na kwotę 29.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                                    (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 48.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.100,00 zł.

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.600,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16.800,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 14.315,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł na realizację zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W §4300 – w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych usług związanych z obsługą systemu monitoringu ulicznego w m. Osie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł. (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków bieżących.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadań zleconych

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…

§ 4130 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 2.100,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 3.600,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zwiększa się plan wydatków na finansowanie zadań własnych o kwotę 16.800,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalającą plan dochodów i wydatków dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok zmniejsza się plan wydatków na finansowanie działalności GOPS o kwotę 400,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł. Zmiana w planie wydatków ma na celu zapewnienie środków na całkowitą realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Osie a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.315,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 81/12 pobierz>>> (140kB) pdf