Zarządzenie nr 59/11 Wójta Gminy Osie z dnia 23 listopada 2011 - BIP w JST

Zarządzenie nr 59/11Wójta Gminy Osiez dnia 23 listopada 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 59/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 23 listopada 2011

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                    -   17.728.836,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                                  - 16.637.536,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
                                                                                                                                 130.696,85 zł

       2)   dochody majątkowe                                                                            - 1.091.300,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -0,00 zł

                               Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                 -         803,00 zł
                                       w tym:   dochody bieżące                                             -         803,00 zł

                               Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                 -      33.020,00 zł
                                       w tym:   dochody bieżące                                            -      33.020,00 zł

             Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                          - 17.761.053,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                                     - 16.669.753,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
                                                                                                                                     130.696,85 zł

    2)   dochody majątkowe                                                                                 - 1.091.300,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -   0,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                                       - 19.128.836,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                                 - 14.596.618,85 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                              - 4.532.218,00 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

         Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -   12.883,00 zł
       w tym:   wydatki bieżące                                                    -   12.883,00 zł

          Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                             -   45.100,00 zł
             w tym:   wydatki bieżące                                                          -   45.100,00 zł

          Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                                 - 19.161.053,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                                - 14.628.835,85 zł
               - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                         - 4.532.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 1.400.000,00 zł.

§ 3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 400.000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:
                           - dochody - 2.634.178,00 zł,
                           - wydatki -   2.634.178,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2011 r.” ustalając:
                           - dochody -   461.937,00 zł,
                           - wydatki -    461.937,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
        zwyczajowo przyjęty.

                                                                                             Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 33.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15listopada 2011 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 243,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 560,00 zł

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 2.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w m. Łążek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół w Osiu i Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 10.080,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków bieżących w tych jednostkach. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy) dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w m. Łążek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycia kosztów realizacji zadań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się plan wydatków na usługi opiekuńcze wykonywane w ramach umów zleceń okwotę 560,00 zł.

W celu prawidłowego rozliczenia realizowanych wydatków na zadania dofinansowane z dotacji budżetu Państwa dokonuje się zmiany w planie wydatków określonych w Załączniku Nr 5 „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 14,00 zł, w Zał. Nr 6 do budżety gminy – Plan finansowania zadań własnych Gminy finansowanych z budżetu Państwa na 2011 rok – w dziale 85219 przenosząc między paragrafami kwotę 28,00 zł oraz w rozdziale 85295 przenosząc między paragrafami 1.000,00 zł . Zmiana ta nie powoduje zmiany planu wydatków określonych dla tych rozdziałów w budżecie Gminy na 2011 r.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 59/11 pobierz>>> (112kB) pdf