Zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Osie z dnia 26 września 2011 - BIP w JST

Zarządzenie nr 45/11Wójta Gminy Osiez dnia 26 września 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 45/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 26 września 2011

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2 ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                 - 19.229.329,85 zł

     1)   dochody bieżące                                                                            -   16.519.329,85 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp     –
            130.696,85 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                        -     2.710.000,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.376.000,00 zł

            Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                  -       9.229,00 zł
                 w tym:   dochody bieżące                                                                -       9.229,00 zł

             Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                       - 19.238.558,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                               - 16.528.558,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
           130.696,85 zł

    2)   dochody majątkowe                                                                             - 2.710.000,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
           1.376.000,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                   - 19.629.329,85 zł

       1) wydatki bieżące                                                                              -   14.420.111,85 zł

          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i
             3 ufp - 146.030,00 zł

       2)   wydatki majątkowe                                                                           - 5.209.218,00 zł
            - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2
               i 3 ufp - 2.655.000,00 zł

    Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                   - 29.095,00 zł
      w tym:   wydatki bieżące                                                             -   29.095,00 zł
        Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                      - 38.324,00 zł
       w tym:   wydatki bieżące                                                                     - 38.324,00 zł

          Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                             - 19.638.558,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                          - 14.429.340,85 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                          - 5.209.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.655.000,00 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 400.000,00 zł.

§ 2.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:

                           - dochody - 2.523.127 ,00 zł,
                           - wydatki -   2.523.127,00 zł.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
        zwyczajowo przyjęty.

                                                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne…

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.55.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 929,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.52.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 8.300,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 13.115,00 zł. Środki te przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie - 10.000,00 zł, oraz do działu 852 – Pomoc społeczna w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące - 3.115,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów: Zespołu Szkół w Osiu i Dyr. Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 12.880,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki, dodatkowo dla SP w Wierzchach zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne…

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.55.2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 929,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.800,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85219 w celu sfinansowania wydatków bieżących GOPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.52.2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 8.300,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Dodatkowo ze środków własnych (środki z rezerwy) na ten cel przeznacza się kwotę 2.075,00 zł. Razem następuje zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 10.375,00 zł.

Rozdział 85219 – Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.800,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie udziału własnego Gminy w finansowaniu wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.040,00 zł.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 45/11 pobierz>>> (101kB) pdf