Zarządzenie nr 86/12 Wójta Gminy Osie z dnia 26 kwietnia 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 86/12Wójta Gminy Osiez dnia 26 kwietnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 86/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 26 kwietnia 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                - 19.676.753,94 zł

     1)    dochody bieżące                                                                          -   17.040.777,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
           134.250,00 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                      -     2.635.976,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.885.976,94 zł

           Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                             -    76.071,00 zł
           w tym: dochody bieżące                                                              -    76.071,00 zł

           Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                 -    19.752.824,94 zł

     1)   dochody bieżące                                                                          -   17.116.848,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
           134.250,00 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                       -     2.635.976,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.885.976,94 zł

             Zmiany określa załącznik Nr 1

   2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                    - 20.665.898,14 zł
         1) wydatki bieżące                                                                           - 15.073.458,19 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –150.000,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                  -   5.592.439,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 3.185.295,75 zł

                 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                             -   24.800,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                              -    24.800,00 zł
                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                              - 100.871,00 zł
      w tym: wydatki bieżące                                                          -   100.871,00 zł
           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                     - 20.741.969,14 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                           - 15.149.529,19 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –150.000,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                       -   5.592.439,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 3.185.295,75 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3) Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys.989.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                         - dochody - 2.542.190,00 zł,
                         - wydatki -   2.542.190,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2012 r.”

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                       Wójt Gminy Osie
                                                                                            (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 76.071,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.071,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -74.578,44 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.492,56 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące opłacanie składek ubezpieczeń za pojazdy strażackie przenosi się        z § 4300 na § 4430 kwotę 1.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zabezpieczenia środków na bieżące opłacanie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przenosi się z § 4300 na § 4430 kwotę 200,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na finansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, przez Urząd Gminy na okres dziewięciu miesięcy do wykonywania prac porządkowych. W tym celu przenosi się kwotę 23.600,00 zł z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni… do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 86/12 pobierz>>> (132kB) pdf