Zarządzenie nr 120/12 Wójta Gminy Osie z dnia 16 października 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 120/12Wójta Gminy Osiez dnia 16 października 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 120/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 16 października 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                               -   20.046.562,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                               - 17.460.332,13 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp-
           138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                          -     2.586.229,94 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.681.229,94 zł

             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                -   21.234,00 zł
                        W tym dochody bieżące                                                              -   21.234,00 zł

       2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                        -   20.067.796,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                                   - 17.481.566,13 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                             -     2.586.229,94 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                               -     21.035.706,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                            -     15.656.013,32 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                       -      5.379.692,95 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                   - 44.670,00 zł
        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                     - 44.670,00 zł

               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                 -     65.904,00 zł
        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                  -     65.904,00 zł

         2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                              -   21.056.940,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                                  - 15.677.247,32 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                            -    5.379.692,95 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 2.928.664,00 zł,
                           - wydatki -    2.928.664,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 471.948,00 zł,
                           - wydatki -    471.948,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.965,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.269,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2012 z dnia 12 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 7.270,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.965,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 3    października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.269,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia (środki własne) między rozdziałami kwoty 28.900,00 zł (z rozdz. 85216 do rozdz. 85214) w celu zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych oraz kwotę 5.000,00 zł (z rozdz. 85228 do rozdz. 85219) w celu zabezpieczenia wydatków na składki ubezpieczenia społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2012 z dnia 12 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków finansowych na wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między § kwoty 3.500,00 zł

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 120/12 pobierz>>> (110kB) pdf