Zarządzenie nr 94/12 Wójta Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 94/12Wójta Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 94/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                - 19.401.589,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                        -   16.815.359,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp     -
           138.822,13 zł
     2)   dochody majątkowe                                                                       -    2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

         Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                  -   17.201,00 zł
         w tym: dochody bieżące                                                                  -   17.201,00 zł

         Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                 -   19.418.790,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                      -   16.832.560,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                   -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.681.229,94 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1

2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                              - 20.390.733,27 zł
         1)   wydatki bieżące                                                                  - 15.026.040,32 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł
         2)   wydatki majątkowe                                                               - 5.364.692,95zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł

         Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                             -    16.882,00 zł
               w tym: wydatki bieżące o kwotę                                       -    16.882,00 zł
         Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                               -    34.083,00 zł
       w tym: wydatki bieżące                                                             -    34.083,00 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                           - 20.407.934,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                  - 15.043.241,32 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątko                                                              -    5.364.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3) Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

   - dochody - 2.559.391,00 zł,
                           - wydatki -   2.559.391,00 zł.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                               (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 901,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.300,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Pozostała działalność

W §4300 – w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych usług związanych z obsługą systemu monitoringu ulicznego w m. Osie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł. (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe i rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.900,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem jednostki i odprowadzeniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   łącznej kwocie 982,00 zł. Środki te przenosi się do § 4210 i § 4300. zwiększając plan wydatków rzeczowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…

§ 4130 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 901,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.300,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 94/12 pobierz>>> (120kB) pdf