Zarządzenie nr 104/12 Wójta Gminy Osie z dnia 20 sierpnia 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 104/12Wójta Gminy Osiez dnia 20 sierpnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 104/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 20 sierpnia 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                         - 19.604.863,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                     - 17.018.633,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                               -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.681.229,94 zł

                  Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                     -   57.810,00 zł
        w tym: dochody bieżące                                                     -   57.810,00 zł

         2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                           -   19.662.673,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                      - 17.076.443,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                  -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                             -   20.594.007,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                      - 15.229.314,32 zł                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                 pkt 2 i 3 ufp   – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                -    5.364.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł

                Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                           - 21.000,00 zł
   w tym: wydatki bieżące                                                          - 21.000,00 zł

              Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                            - 78.810,00 zł
                       w tym: wydatki bieżące                                                        - 78.810,00 zł

    2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                   -   20.651.817,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                     - 15.287.124,32 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                -    5.364.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 2.735.810,00 zł,
                           - wydatki -    2.735.810,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan finansowania zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 452.679,00 zł,
                           - wydatki -    452.679,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                                                (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 419,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.737,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.654,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenie środków na dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na ten cel (środki z rezerwy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie działalności jednostek straży pożarnej przenosi się między paragrafami kwotę 6.000,00 zł zwiększając plan wydatków w § 4210 na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy o kwotę 15.000,00 zł. środki te przenosi się do działu 750 – 12.000,00 zł oraz do działu 900 – 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 419,00 zł przeznaczonych na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.737,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.654,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużywaną energię elektryczną na gminnych obiektach zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy)

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 104/12 pobierz>>> (100kB) pdf