Zarządzenie nr 108/12 Wójta Gminy Osie z dnia 4 września 2012 - BIP w JST

Zarządzenie nr 108/12Wójta Gminy Osiez dnia 4 września 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 108/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 4 września 2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                               -   19.818.673,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                          - 17.232.443,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                       -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
            1.681.229,94 zł

             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                               -   122.889,00 zł
                        W tym dochody bieżące                                                        -    122.889,00 zł

         2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                  -   19.941.562,07 zł

     1)   dochody bieżące                                                                           - 17.355.332,13 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                        -     2.586.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                  -   20.807.817,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                           - 15.428.124,32 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                    -    5.379.692,95 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                               - 30.529,00 zł
          w tym: wydatki bieżące o kwotę                                               - 30.529,00 zł

                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                              -   153,418,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                              -   153,418,00 zł

         2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                     -   20.930.706,27 zł

         1)   wydatki bieżące                                                                             - 15.551.013,32 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                       -    5.379.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł
                Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A
          3. Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:

                           - dochody – 2.826.699,00 zł,
                           - wydatki -    2.826.699,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                                (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 889,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic (trąb powietrznych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2460 - na podstawie promesy WFOŚ i GW w Toruniu do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 32.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zbieranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z przestrzeni publicznej wsi Łążek i Stara Rzeka, powstałych w wyniku działania żywiołu (trąby powietrznej z dnia 14.07.2012 r.)

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia i Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu zrekompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zespół Szkół w Osiu, związanych z udostępnianiem sali gimnastycznej dla młodzieży oraz członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuję przeniesienia kwoty 23.000,00 zł z rezerwy na zwiększenie planu wydatków rzeczowych dla jednostki w rozdz. 80101 § 4210 na zakup materiałów.

Dodatkowo na wniosek dyrektora jednostki dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 7.529,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 889,00 zł przeznaczonych na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł dotacji przeznaczonych na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic (trąb powietrznych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 - tym paragrafie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zbieranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z przestrzeni publicznej wsi Łążek i Stara Rzeka, powstałych w wyniku działania żywiołu (trąby powietrznej z dnia 14.07.2012 r.)



Do pobrania:
Zarządzenie Nr 108/12 pobierz>>> (110kB) pdf