Gmina Osie

Uchwała nr XXX/194/10Rady Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2010W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXX/194/10
Rady Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2010

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada uchwala co następuje:

§  1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 15.077.398,30 zł.                                                                                                                                                  
  W tym: dochody bieżące                                    14.665.453,30 zł.
              dochody majątkowe                                   411.945,00 zł.        
 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                         189.315,27 zł.                                                                                                
 w tym:  dochody bieżące o kwotę:                            145.982,27 zł.
          dochody majątkowe                                        43.333,00 zł.
 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                15.266.713,57 zł.
      w tym : dochody bieżące :                               14.811.435,57 zł.            

dochody majątkowe:                                                 455.278,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr  1
2.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:        16.367.398,30 zł.
 w tym:  wydatki bieżące:                                      13.484.736,30 zł.
        wydatki majątkowe:                                        2.882.662,00 zł.
   Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                       138.647,73 zł.
    W tym: wydatki bieżące o kwotę:                             26.660,73  zł.      
      w tym: wydatki majątkowe o kwotę:                       111.987,00 zł.
 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                           327.963,00 zł.           
            w tym: wydatki majątkowe o kwotę:                 123.320,00 zł.
  wydatki bieżące:                                                     204.643,00 zł.     
 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                 16.556.713,57 zł.
   W tym:   wydatki bieżące:                                  13.662.718,57 zł.
     wydatki majątkowe:                                           2.893.995,00 zł.                    
 Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                       

  3.  Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                1.290.000,00 zł.

§  2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie  1.290.000 zł. 

§  3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2010 r.- Plan  finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2010 r. – określając plan wydatków  
inwestycyjnych na kwotę 2.893.995 zł., oraz w załączniku Nr 3A Wykaz wieloletnich   
zadań inwestycyjnych Gminy Osie planowany do realizacji na 2010 r.

§ 4.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na 2010r. – Plan   zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa  na 2010 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 411.618 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 411.618 zł.
§  5.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. -  Wykaz dotacji
           dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając ich wysokość na
           kwotę 101.000 zł.
§  6.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan dochodów  i wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2010 r.
§ 7.   Dokonuje się zmiany zapisu § 11 uchwały Nr 164/xx/10  z dnia 29 grudnia 2009 r.    Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
           „ Upoważnia się kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do 
             dokonywania innych zmian w planie finansowym zakładu niż określone w
             art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pod      
             warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.”   

§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
           zwyczajowo przyjęty.
                                                     
 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             (-) Roman Waśkowski
 

Uzasadnienie

Dochody
Dział 010 – Rolnictwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Na podstawie Uchwały NR 44/683/10 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich” zgodnie z zał. NR 5 do dochodów gminy wprowadza się dotację celową w kwocie 13.333 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Grzybku Gm. Osie – powrót do tradycji”
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami.

W § 0490 zwiększa się planowane wpływy o kwotę 19.986 zł. z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za wzrost wartości gruntów.
W § 0770 zwiększa się planowane wpływy o kwotę 30.000 zł. z tytułu dodatkowych wpływów ze sprzedaży terenów budowlanych. Zwiększenie planu dochodów jest uzasadnione większą ilością działek przeznaczonych do sprzedaży w 2010 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości  prawnej….

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 
W § 0910 wprowadza się do dochodów kwotę 14 zł otrzymanych odsetek naliczonych od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85316 – Zasiłki stałe.

Na podstawie decyzji z dnia 22 czerwca 2010 r.  Nr WFB.I.3011-59/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.017 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 11.05.2009 r. do umowy ramowej Projektu systemowego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Nr UDA-POKL.01.01-04-022/08-00 zawartej w dniu 18.08.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osiu wprowadza się do dochodów dotacje środków europejskich § 2007 w kwocie 118682,10 zł i dotację celową z budżetu krajowego § 2009 w kwocie 6.283,17 zł.

Wydatki                                                                                                                                                                         

Dział 010 – Rolnictwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W związku z uzyskanie dofinansowania z Zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego na zadanie „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Grzybku Gm. Osie – powrót do tradycji” ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na ten cel w wysokości 24.320,00 zł. Z rezerwy inwestycyjnej na ten cel przeznacza się 10.987,00 zł, pozostałą część tj. 13.333,00 stanowią środki z dotacji Województwa.

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
 
Wydatki w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 70.000 zł. W celu prawidłowego przygotowania inwestycji „Modernizacja drogi w m. Wałkowiska” dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na całkowite zabezpieczenie środków na wykonalności zadania. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność.                                                                                 

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych prac inwestycyjnych na przystani do obsługi spływów  kajakowych.
                                                                                                                           
Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.                                                                                 

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
                                                                                                                           
Dział 758 – Różne rozliczenia 
 
Rozdział 758 - Rezerwy

 § 6800 – Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Kwotę re4zerwy zmniejsza się o 89.000 tys. zł. 50.000 zł. przenosi się do rozdziału 60016 na finansowanie zadania inwestycyjnego, kwotę 39.000 zł przenosi się do rozdziału 80101 – na finansowanie zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 _- Szkoły podstawowe

W paragrafie 6060 wprowadza się kwotę 39.000 zł udziału własnego w planowanym zakupie tablic interaktywnych realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach programu e-Usługi-e- organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego obejmujący zakup tablic interaktywnych dla oddziałów i – III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2010.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Rozdz. 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki antyalkoholowej. W następstwie braku ofert na zorganizowanie letniego wypoczynku przez organizacje pozarządowe dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na ten cel, Środki te przenosi się na świadczenia społeczne w celu zorganizowania letniego wypoczynku dla kilkunastu dzieci z rodzin objętych profilaktyką w formie świadczeń.

Dział 852 - Pomoc Społeczna i  Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 11.05.2009 r. do umowy ramowej Projektu systemowego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Nr UDA-POKL.01.01-04-022/08-00 zawartej w dniu 18.08.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a GOPS w Osiu wprowadza się do wydatków środki na uzyskane z dotacji w kwocie 124.965,27 zł. Dodatkowo z rozdziału 85214 i 85295 w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowanym zadaniu przenosi się kwotę 14.660,73 zł. Razem wydatki na realizację projektu wynoszą 139.626 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki stałe.

Na podstawie decyzji z dnia 22 czerwca 2010 r.  Nr WFB.I.3011-59/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.017 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  .

Rozdział 90019 – wpływ i wydatki związane zgromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.                                                                                

W tym rozdziale po zrealizowaniu planowanego zakupu inwestycyjnego niewykorzystaną kwotę w wys. 2.000 zł przenosi się na finansowanie wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Do pobrania:

Uchwała nr XXX/194/10 pobierz>>> (118kB)  

Załącznik nr 1      pobierz>>> (107kB)    

Załącznik nr 2      pobierz>>> (126kB)  

Załącznik nr 3      pobierz>>> (69kB)  

Załącznik nr 3a      pobierz>>> (67kB)  

Załącznik nr 5a      pobierz>>> (68kB)  

Załącznik nr 6      pobierz>>> (65kB)  

Załącznik nr 8      pobierz>>> (74kB)