Zarządzenie nr 56/11 Wójta Gminy Osie z dnia 8 listopada 2011 - BIP w JST

Zarządzenie nr 56/11Wójta Gminy Osiez dnia 8 listopada 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 56/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 8 listopada 2011

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
   gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
   2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2 ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały
   Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                 - 17.645.739,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                             - 16.554.439,85 zł

           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp-
          130.696,85 zł

    2)   dochody majątkowe                                                                             - 1.091.300,00 zł

           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 0,00 zł

           Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                  -      79.097,00 zł
                              w tym:   dochody bieżące                                                -      79.097,00 zł

           Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                         - 17.724.836,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                               - 16.633.536,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -
           130.696,85 zł

    2)   dochody majątkowe                                                                             - 1.091.300,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 0,00 zł

          Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

    § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                                - 19.045.739,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                           - 14.528.521,85 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                          - 4.517.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł


           Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                     - 6.800,00 zł
             w tym:   wydatki bieżące                                                         - 6.800,00 zł

           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                        - 85.897,00 zł
              w tym:   wydatki bieżące                                                        - 85.897,00 zł

          Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                           - 19.124.836,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                           - 14.607.618,85 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                         - 4.517.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2
          3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 1.400.000,00 zł.

    § 3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys.
             400.000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł.

    § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu
            administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:

                           - dochody - 2.601.961,00 zł,
                           - wydatki -   2.601.961,00 zł.

    § 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z
            budżetu Państwa na 2011 r.” ustalając:

                           - dochody -   461.937,00 zł,
                           - wydatki -    461.937,00 zł.

     § 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
        zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                   Wójt Gminy Osie
                                                                                                   (-) Michał Grabski

   1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
   220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz.
   717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
   i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142    i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.
230 oraz z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.
146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z
dnia 31 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie
60.714,00,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z
dnia 27 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 5.983,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z
dnia 31 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 12.400,00
zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27
września 2011 r.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31
października 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.714,00 zł z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych -59.522,69 zł oraz pokrycia kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.191,31 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy) z
przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów (4.000,00 zł) oraz dokonuje się przeniesienia
kwoty 1.000,00 zł z § 4370 na § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy
ubezpieczenia OC na nowy samochód strażacki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 4.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na
niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z
dnia 27 października 2011 r. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 5.983,00
zł na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z
dnia 31 października 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.400,00 zł z
przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
Ponadto w celu całkowitego sfinansowania ponoszonych wydatków na realizację rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz podpisanego aneksu Nr 1 do
porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko –Pomorskim z dnia 3.03.2011 r. dokonuje się
przeniesień między paragrafami kwoty 1.800,00 zł.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 56/11 pobierz>>> (111kB) pdf