Strona główna > Uchwały > 2009 |
Uchwała nr XXV/161/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )
Uchwała nr XXV/161/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 15.100.968,78 zł.
w tym : dotacje: 3.116.998,78 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: 798.948,00 zł.
w tym: dotacje: 257.876,00 zł.
dochody własne o kwotę: 541.072,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 298.954,19 zł.
w tym: dotacje: 257.776,00 zł.
dochody własne o kwotę: 41.178.19 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 14.600.974,89 zł.
w tym dochody: dotacje: 3.116.898,78 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 16.600.968,78 zł.
w tym: wydatki bieżące: 12.655.328,78 zł.
wydatki majątkowe: 3.945.640,00 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 687.183,00 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę: 651.900,00 zł.
wydatki bieżące o kwotę: 35.283.,00 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 187,189,19 zł.
w tym wydatki: majątkowe o kwotę: 30.000,00 zł.
wydatki bieżące: 157.189,19 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 16.100.974,97 zł.
W tym: wydatki bieżące: 12.777.234,97 zł.
wydatki majątkowe: 3.323.740,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi: 1.500.000,00 zł.
§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie
1.000.000 zł, oraz kredyt w kwocie 500.000 zł.
§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan
finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2009 r. – określając plan wydatków
inwestycyjnych na kwotę 3.323.740 zł.,
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Wykaz
dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając ich
wysokość na kwotę 1.353.760 zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. – Prognoza
kwot długu na koniec 2009 r. i lata następne dla gminy Osie oraz w załączniku nr 10 -
Planowane spłaty zobowiązań na 2009 r. i lata następne.
§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan
Przychodów i rozchodów w Gminie Osie na 2009 r. – określając plan
przychody – 1.692.829,29 zł.
rozchody - 192.829,29 zł.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski
Uzasadnienie
Dochody
Dział 630 – Turystyka
Rozdział – 63095 pozostała działalność
W § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł. z tytułu wpływów z dzierżawy kąpieliska gminnego.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek budowlanych i rekreacyjnych zmniejsza się planowane wpływy o kwotę 112.000 zł. Kwotę 2.018 zł planowanych wpływów przenosi się z § 0470 na § 0750.
Dział 750 – Administracja publiczna.
Rozdział – 75023 Urzędy gmin
W § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.200 zł. uzyskanych ponad planowych wpływów z odsetek oraz w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł. uzyskanych wpływów z tytułu usług oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z różnych opłat o kwotę 300 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
W § 0830 zmniejsza się plan dochodów z usług o kwotę 200 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od jednostek…
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego… od osób prawnych…
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 120.000 zł, z planowanych wpływów z odsetek o kwotę 500 zł. dokonując jednocześnie zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 12.500 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 860 zł.
Planowane dochody wykazywane w § 2440 w kwocie 257.876 zł. przenosi się do § 2680 zmniejszając jednocześnie planowane wpływy o kwotę 100 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej z PFRON, refundującej utracone dochody za udzielone zwolnienia w podatku od nieruchomości stosowane wobec zakładów pracy chronionej.
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego… od osób fizycznych…
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 59.000 zł, wpływów z opłaty targowej o kwotę 3.000 zł, z opłaty miejscowej o kwotę 1.354 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 5.600 zł, oraz wpływów z odsetek kwotę 3.000 zł.
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t….
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 3.000 zł.
Rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 234.000 zł.
Wykonanie dochodów za 10 miesięcy osiągnęło poziom 1.459.619 zł. Przewidywane wpływy do końca roku szacuje się n ok. 340.000 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z najmu pomieszczeń w § 0750 o kwotę 2.900 zł., oraz z usług w § 0830 o kwotę 2.800 zł. Zmniejszenie planu to wynik niższych wpływów za wynajem pomieszczeń i usługi związane z organizacją kolonii letnich.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze….
W § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł. z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Dochody wykonane za 10 miesięcy przekroczyły 30.000 zł.
Wydatki
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi..
§ 6210 – zmniejsza się poziom dotacji inwestycyjnej dla GZK na rozbudowę wodociągu o kwotę 2.900 zł. planowana inwestycja został zakończona.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 – w związku z zmianami w terminach wykonania zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie” realizowanego przez powiat Świecki zmniejsza się wielkość planowanej dotacji dla powiatu na dofinansowanie tego zadania w bieżącym roku o kwotę 289.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie.
W celu zabezpieczenia środków na całość ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 49.000 zł., (12.000 stanowi rekompensata za ponoszenie dodatkowych kosztów rzeczowych związanych z udostępnianiem pomieszczeń dla młodzieży, członków LZS oraz dla strażaków ochotników. 15.000 stanowi rekompensatą poniesionych wydatków na zorganizowanie oddziału zerowego przy Zespole Szkół w Osiu ). O 14.000 zł zwiększa się budżet SP Wierzchy, oraz 4.000 zł budżet SP Brzeziny. Zwiększenie wydatków następuje dla Zespołu Szkół w rozdziale 80101 o kwotę 27.320 zł., w rozdz. 80110 o kwotę 14.820,00 zł., w rozdz. 80148 o kwotę 6.860. Zwiększenie panu wydatków dla Szkół Podstawowych następuje w rozdz. 80101.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
§ 4300 – w celu zapewnienia środków na finansowanie dowozu dzieci do szkół do końca roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
W celu zapewnienia środków ( udziału własnego gminy ) na realizację programu Kapitał Ludzki - projektu edukacyjnego „My też potrafimy” realizowanego w placówkach oświatowych a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 5.415,19zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.
W celu zapewnienia środków na wypłaty całości należnych wynagrodzeń i dodatków tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.320zł.
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
W następstwie zakończenia planowanego zakresu prac budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Brzeziny – Wałkowiska - Osie II etap zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 360.000 zł..
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.
Zmniejsza się poziom dotacji przedmiotowej dla GZK na gospodarkę odpadami o kwotę 7.500 zł.
Rozdział 90003 – Utrzymanie czystości w miastach i gminach
§ 4300– w celu zapewnienia środków na finansowanie zakupu usług związanych z wywozem odpadów zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000 zł., zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4210 o 2.000 zł.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg
§ 4260– w celu zapewnienia środków na finansowanie zakupu energii zużywanej do oświetlenia ulic i dróg zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 28.500 zł. ., zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4300 o 3.500 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
W związku z zakończeniem okresu prac interwencyjnych i otrzymaniem częściowej refundacji Z PUP ponoszonych wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych dokonuje się zmniejsza się plan wydatków w paragrafach płacowych o kwotę 9.5000 zł. W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.171 zł na usługi związane gospodarką komunalną.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na wniosek Dyrektora GOK w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla biblioteki o kwotę 12.783 zł., Kwotę tę przenosi się na zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury zwiększając jednocześnie plan dotacji o kwotę 3.000 z przeznaczeniem na finansowanie chóru działającego przy GOK.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.
W celu sfinansowania całości prac z realizacją zadania „ Budowa kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 30.000 zł.
Do pobrania:
Uchwała nr XXV/161/09 pobierz>>> (180kB)
Załącznik nr 1 pobierz>>> (123kB)
Załącznik nr 2 pobierz>>> (124kB)
Załącznik nr 3 pobierz>>> (66kB)
Załącznik nr 6 pobierz>>> (67kB)
Załącznik nr 9 pobierz>>> (71kB)
Załącznik nr 10 pobierz>>> (56kB)
Załącznik nr 11 pobierz>>> (55kB)
metryczka
Opublikował: Michalina Krasucka (18 grudnia 2009, 13:47:52)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1366