Zarządzenie nr 63/11 Wójta Gminy Osie z dnia 6 grudnia 2011 - BIP w JST

Zarządzenie nr 63/11Wójta Gminy Osiez dnia 6 grudnia 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 63/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 6 grudnia 2011

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2 ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                       - 17.761.053,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                                   - 16.669.753,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp       -
                                                                                                                                     130.696,85 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                - 1.091.300,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -   0,00 zł

                               Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                   -      1.053,00 zł
                                       w tym:   dochody bieżące                                                 -      1.053,00 zł

                               Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                    -           780,00 zł
                                       w tym:   dochody bieżące                                                -          780,00 zł

             Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                             - 17.760.780,85 zł

    1)   dochody bieżące                                                                                      - 16.669.480,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp     -
                                                                                                                                     130.696,85 zł

    2)   dochody majątkowe                                                                                   - 1.091.300,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -   0,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                                    -   19.161.053,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                          - 14.628.835,85 zł
               - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                           - 4.532.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                  -   6.189,53 zł
                     w tym:   wydatki bieżące                                                                -   6.189,53 zł

         Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                   -   5.916,53 zł
             w tym:   wydatki bieżące                                                               -   5.916,53 zł

          Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                       - 19.160.780,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                          - 14.628.562,85 zł
               - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
                pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł

          2)   wydatki majątkowe                                                                           - 4.532.218,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
                pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł

          Zmiany określa załącznik Nr 2

          2 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 1.400.000,00 zł.

§ 3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 400.000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:

                           - dochody - 2.634.178,00 zł,
                           - wydatki -   2.643.178,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2011 r.” ustalając:

                           - dochody -   461.664,00 zł,
                           - wydatki -    461.664,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
        zwyczajowo przyjęty.

                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne….

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 1.053,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

WYDATKI

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne….

§ 4130 na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.249,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. (1.053,00 zł z dotacji, 196,00 zł ze środków własnych gminy)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 976,00 zł z przeznaczeniem wypłaty zasiłków stałych. Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. o kwotę 780,00 zł oraz dodatkowo, w celu zabezpieczenia udziału własnego, ze środków gminy (środki przeniesione z rozdziału 85213) o kwotę 196,00 zł.

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.254,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na bieżące finansowanie działalności ośrodka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 673,53 zł w celu zapewnienia finansowania całości realizowanego przez ośrodek programu społecznego „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń”.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 63/11 pobierz>>> (109kB) pdf