Zarządzenie nr 39/11Wójta Gminy Osiez dnia 25 sierpnia 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 39/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 sierpnia 2011


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2 ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                      -  19.223.206,85 zł
                 
     1)   dochody bieżące                                                                                -   16.513.206,85 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp     –
            130.696,85 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                           -     2.710.000,00 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  –
            1.376.000,00 zł
    
                                         
            Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                      -          208,00 zł
                    w tym:   dochody bieżące                                                                 -         208,00 zł
             
            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                           - 19.223.414,85 zł
     
    1)   dochody bieżące                                                                                   -  16.513.414,85 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -   
           130.696,85 zł
   
    2)   dochody majątkowe                                                                                 -  2.710.000,00 zł
           - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
           finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -   
           1.376.000,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1

§  2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                       -  19.623.206,85 zł
      
       1)  wydatki bieżące                                                                                 -   14.413.988,85 zł

          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i
             3 ufp - 146.030,00 zł

       2)   wydatki majątkowe                                                                                -  5.209.218,00 zł

            - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2
               i 3 ufp - 2.655.000,00 zł

     Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                                                -  35.000,00 zł
                w tym:   wydatki bieżące                                                                          -  35.000,00 zł  
     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                                   -  35.208,00 zł
                w tym:   wydatki bieżące                                                                          -  35.208,00 zł
                                        
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                                 - 19.623.414,85 zł

          1)   wydatki bieżące                                                                                  - 14.414.196,85 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                   pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                             -  5.209.218,00 zł

                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1   
                  pkt 2 i 3 ufp – 2.655.000,00 zł
 
 Zmiany określa załącznik Nr  2                                                                                                                             
          3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 400.000,00 zł.

§ 2.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW.

§ 3.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2011 r.” ustalając:    

                           - dochody -  2.516.283,00 zł,
                           - wydatki -   2.516.283,00 zł.


§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób   
        zwyczajowo przyjęty.




     
                                                                                           Wójt Gminy Osie
                                                                                          (-) Michał Grabski






1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457  z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142    i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

                                                                                    





Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne…

Na  podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.44.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 208,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Dział 600  - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział  60016 – Transport i łączność

W rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń.

Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział  75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł (środki z rezerwy) z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów (4.000,00 zł) oraz opłacenie obowiązkowych badań lekarskich dla 60 strażaków ochotników (14.000,00 zł).

Dział 700  - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział  70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na usługi i opłaty notarialne związane z wykupem gruntów na cele publiczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział  75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie sołectw dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł  zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz bieżące zakupy materiałów.

Dział 758 – Różne rozliczenia
      
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 24.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 600 – Transport i łączność – 2.000,00 zł, do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.000,00 zł, do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków.


Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne…

Na  podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.44.2011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę przyznanej dotacji w wys. 208,00 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków na sfinansowanie zakupu niezbędnych narzędzi i materiałów do pielęgnacji zieleni.

       




Do pobrania:
Zarządzenie Nr 39/11 pobierz>>> (101kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (89kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (151kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB) pdf
































metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (30 sierpnia 2011, 08:27:50)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (31 sierpnia 2011, 13:11:01)
Zmieniono: poprawienie literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 887