Strona główna > Zarządzenia > 2012 |
Zarządzenie nr 94/12Wójta Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.
Zarządzenie nr 94/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.401.589,07 zł
1) dochody bieżące - 16.815.359,13 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
138.822,13 zł
2) dochody majątkowe - 2.586.229,94 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
1.681.229,94 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 17.201,00 zł
w tym: dochody bieżące - 17.201,00 zł
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.418.790,07 zł
1) dochody bieżące - 16.832.560,13 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
138.822,13 zł
2) dochody majątkowe - 2.586.229,94 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
1.681.229,94 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1
2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 20.390.733,27 zł
1) wydatki bieżące - 15.026.040,32 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł
2) wydatki majątkowe - 5.364.692,95zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 16.882,00 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 16.882,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 34.083,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 34.083,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 20.407.934,27 zł
1) wydatki bieżące - 15.043.241,32 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 159.616,25 zł
2) wydatki majątko - 5.364.692,95 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp – 2.860.548,75zł
Zmiany określa załącznik Nr 2
3) Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.
§ 2 . Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:
- dochody - 2.559.391,00 zł,
- wydatki - 2.559.391,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Uzasadnienie
DOCHODY
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…
§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 901,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.300,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
WYDATKI
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Pozostała działalność
W §4300 – w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych usług związanych z obsługą systemu monitoringu ulicznego w m. Osie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł. (środki z rezerwy).
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W §4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków bieżących.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe i rozdział 80195 – Pozostała działalność
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.900,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem jednostki i odprowadzeniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne
Rozdział 80104 - Przedszkola
Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Dział 852 - Pomoc społeczna
W tym dziale na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznej kwocie 982,00 zł. Środki te przenosi się do § 4210 i § 4300. zwiększając plan wydatków rzeczowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…
§ 4130 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 901,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.33.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.300,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 94/12 pobierz>>> (120kB)
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (91kB)
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (112kB)
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB)
metryczka
Opublikował: Ewa Słomska (4 lipca 2012, 14:23:26)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516