Uchwała nr XV/91/08 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2008 - BIP w JST

Uchwała nr XV/91/08Rady Gminy Osiez dnia 29 sierpnia 2008w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

Uchwała nr XV/91/08
Rady Gminy Osie
z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                             14.286.568,28 zł.
                Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                                  71.045.00 zł.
                W tym: dotacje o kwotę :                                                                     13.445,00. zł.
                              dochody własne o kwotę:                                                         57.600,00 zł.
                Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                   14.357.613,28 zł.
      Zmiany określa załącznik Nr 1
            2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                             15.286.568,28 zł.
       Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                             390.132,00 zł.
       Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                               461.177,00 zł.
                 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                   15.357.613,28 zł.
       Zmiany określa załącznik Nr 2
            3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi:                                            1.000.000,00 zł.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.- plan
         finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2008 r. – określając plan wydatków
         inwestycyjnych na kwotę - 2.936.712,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie Na 2008 r.
         Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – określając
         ich wysokość na kwotę – 1.573.600 zł.
         Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
         określając ich wysokość na kwotę – 83.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 9 i 10 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.
określających prognozę kwoty długu i plan spłaty zobowiązań na 2008 r. i lata
następne.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
        1) Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        – 500.000 zł.
        2) Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu –1.000.000 zł.
        3) Limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę zadłużenia                          – 629.744 zł.

§ 7. Dokonuje zmian w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. ustalając plan
przychodów w wysokości 1.629.744 zł., oraz plan rozchodów w wysokości 629.744 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Osie
(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

§ 6610 – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/695/08z dnia 8.07.2008r. pismo nr RG.II-13-6/2008 dotyczącego udzielenia dotacji dla gmin na realizacje zadania „ Place zabaw dla dzieci- tereny wiejskie wprowadza się do dochodów kwotę 13.445 zł. przeznaczoną na realizację w/w programu. 2008 r.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział – 75023 Urzędy gmin.

§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 10.000 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów przekroczyło 14.000 zł.
Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…

Rozdział 76516 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego….

§ 0360 – zwiększa się plan dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.
§ 0370 - zwiększa się plan dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu opłat od posiadania psów

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 0020 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę 31.000 zł.
Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu przekroczyło 130.000 zł. na plan 137.000 zł.
Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 0750 i § 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych i uzyskiwanych wpływów z usług o kwotę 11.000 zł. . Dotychczasowe wykonanie dochodów przekroczyło 14.000 zł. Planowane dochody do końca roku gwarantują pełną realizację przyjętego planu.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

§ 6060 – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/695/08z dnia 8.07.2008r. pismo nr RG.II-13-6/2008 dotyczącego udzielenia dotacji dla gmin na realizacje zadania „ Place zabaw dla dzieci- tereny wiejskie wprowadza się do wydatków kwotę 13.445 zł. na zakup wyposażenia dla ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Osiu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

§ 6620 – Do wydatków wprowadza się dotację dla powiatu Świeckiego w kwocie 150.000,-zł. przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich.” realizowanego przez powiat Świecki

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
.
Środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 327.267 zł. przenosi się do działu 600 – 150.000 zł. oraz do działu 851 – 177.267 zł. na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Szkoły podstawowe.
W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.600 zł. w cel zrefundowania ponoszonych kosztów bezpłatnego udostępniania sali gimnastycznej dla zorganizowanych grup młodzieży ponoszonych przez Zespół Szkół w Osiu/ ok. 18.000 zł./ oraz ponoszonych kosztów ogrzewania mieszkań znajdujących się w budynkach Zespołu Szkół w Osiu i Szkoły w Wierzchach
§ 4210 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia
dla Zespołu Szkół w Osiu.
§ 4300 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych / Zespół Szkół w Osiu – 16.000 zł., Szkoła Podstawowa w Wierzchach – 2.100 zł./
§ 4750 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł. z przeznaczeniem na zakupy akcesoriów komputerowych oraz programów dla Zespołu Szkół w Osiu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne.

§ 6220 – zwiększa się plan dotacji inwestycyjnej dla SPZOZ w Osiu o kwotę 219.267 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie planowanej dotacji jest konieczne z uwagi na większy zakres prac modernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku przychodni niż pierwotnie planowano.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W związku z zakończeniem realizacji zadania „ budowa oświetlenia drogi ul. Sosnowa w Osiu” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie. Zaoszczędzoną kwotę 42.000 zł. przenosi się do działu 851 na finansowanie modernizacji budynku przychodni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na wniosek Dyrektora GOK w Osiu dokonuje się zmian w planie wydatków w tym rozdziale. Zmniejsza się plan dotacji inwestycyjnej o kwotę 30.000 zł., rezygnując w br. z wykonania docieplenia i elewacji na budynku GOK. Środki te przenosi się na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2820 – zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszeń na realizacje zadań z zakresu sportu o kwotę 15.000 zł.
Na realizacje tych zadań zostanie ogłoszony konkurs.

Uzasadnienie do załącznika Nr 11 – Zestawienie przychodów i rozchodów w 2008 r.
Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2008 r. które pozwolą na wcześniejszą spłatę części zobowiązań na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zwiększenie planu spłaty zobowiązań w 2008 r. pozwala Gminie na wcześniejsze wystąpienie o umorzenie 30% kapitału zaciągniętych zobowiązań z 2004 r.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 171.344 zł. z tytułu kredytów przeznaczonych na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Zwiększa się również plan rozchodów o kwotę 171.344 zł. z tytułu spłaty pożyczek na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu
Wcześniejsza spłata 70% kapitału pożyczki określonej w umowie Nr PB 04083 z dnia 29 listopada 2004 r. zaciągnięta na modernizacje ujęcia wody w m. Jaszcz w kwocie 437.000zł. pozwala o ubieganie się o umorzenie kwoty 131.100 zł.
Wcześniejsza spłata 70% kapitału pożyczki określonej w umowie Nr PB 04039 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tleń, Wierzchy i Łążek w kwocie 1.373.777 zł. pozwala o ubieganie się o umorzenie kwoty 412.133 zł.

Restrukturyzacja zadłużenia gminy pozwoli na zmniejszenie poziomu zadłużenia gminy na koniec br. o kwotę 543.133 zł. z tytułu umorzenia kapitału, o 171.344 zł. z tytułu wcześniejszego spłacenia zobowiązań, zmniejszy koszty obsługi zadłużenia w latach 2008, 2009 i stworzy Gminie możliwości ubiegania o dalsze środki finansowe na realizację następnych zadań inwestycyjnych, w tym na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Do pobrania:

Uchwała Nr XV/91/08 pobierz>>> (97kB) pdf